ExpertiseLAB CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Investment Fund Lab Deuda II
Su objetivo es invertir en Arrendamiento de Vivienda, Hipotecas de Vivienda e Hipotecas de Propósito General.
Valor Cuota1768,9374 (24/02/2026)
var. % a 30 días
Key Facts
- Ticker BCSCFIWEG-2I
- Inception Date14/9/2017
- CurrencyCLP
- Initial NAV $ 1.000
- SettlementNot Redeemable
- Qualified Investor
- SeriesUnique
- InvestmentLong Term
- DividendsQuartely
- Fixed Fee
- Serie1.19% annual
Dividends
| Fecha de liquidación | Número de dividendo | Dividendo por acción en CLP |
|---|---|---|
| 20 de diciembre de 2022 | 21 | $17,403911 |
| 11 de octubre de 2022 | 20 | $16,708023 |
| 7 de julio de 2022 | 19 | $8,1713 |
| 12 de abril de 2022 | 18 | $8,4151 |
| 7 de enero de 2022 | 17 | $11,582715809 |
| 22 de noviembre de 2021 | 16 | $1,062215571 |
| 12 de octubre de 2021 | 15 | $11,755536451 |
| 12 de julio de 2021 | 14 | $14,167157290 |
| 10 de mayo de 2021 | 13 | $10,548727829 |
| 9 de abril de 2021 | 12 | $11,725078844 |
| 28 de enero de 2021 | 11 | $9,890569866 |
| 8 de octubre de 2020 | 10 | $10,385474688 |
| 23 de julio de 2020 | 9 | $11,460356642 |
|
15 de junio de 2020 |
8 | $5.366210345 |
| 21 de abril de 2020 | 7 | $9,128532306 |
| 21 de enero de 2020 | 6 | $9.319 |
| 23 de octubre de 2019 | 5 | $7.64 |
| 31 de julio de 2019 | 4 | $7,81 |
| 30 de junio de 2019 | 3 | $6.48 |
| 30 de abril de 2019 | 2 | $7,70 |
| 7 de junio de 2018 | 1 | $0.20 |